概况

    规模及期限：本信托计划规模预定为人民币14,000万元整，其中对外募集的优先受益权规模为8,000万元整。本计划期限十二个月，自信托计划成立之日起计算。

    运    用：通过实施本信托计划，受托人将多个资金信托的信托资金集合起来，形成具有一定规模和实力的资金组合，利用受托人在金融领域的人才、信息及管理优势，发挥受托人专业的信托财产管理职能和信托资金运用的丰富经验，投资于天津亿城地产有限公司（以下简称项目公司）的股权，为投资者提供新的金融工具，满足投资者获取稳定、安全投资收益的需求。

    项目公司简介：天津亿城地产有限公司系大连亿城集团股份有限公司（亿城股份，股票代码：000616）用于进行天津红旗路房产开发的项目公司。2004年12月16日，亿城股份以人民币1.89亿元以投标的方式获得位于天津市红旗路的津南红（招）2004－183号宗地的开发权。此地块的出让面积为33200平方米，容积率2.8，预计总建筑面积111000平方米，其中可销售面积为95000平方米。将于2005年7月开始动工，并于2007年12月完成开发建设，预计总投资人民币5亿元。根据投标时公开的项目可行性分析报告：其楼盘成本约为5442元/平方米，销售均价6459元/平方米计，本项目预计利润将为8285万元。

风险控制

    本信托计划中，8,000万元信托资金获得优先受益权，6,000万元信托资金获得次级受益权，该6,000万元获得次级受益权的信托资金已由亿城股份全额认购。

    亿城股份出具书面的股权回购承诺，保证在信托期满时溢价受让受托人所持有的全部股权，并按上市公司信息披露的要求进行公告；亿城股份作为在深交所上市的上市公司，公司经营状况正常，财务状况较好。

    在支付项目公司股权受让款和增资款项时，根据受托人对项目公司的出资比例，受托人应登记项目公司最高73.68％的股权。增资后受托人处于项目公司的控股股东地位，项目公司的董事会由受托人派驻人员占绝对多数席位。这样有效地对项目公司进行监督，并在发现受托资金有被不正当使用的危险时，可运用控股股东的优势地位行使否决权。

    受托人对项目公司的财务进行监控。未经受托人许可，项目公司不签订可能产生负债或法律诉讼的合同；项目公司的财务章、公司章由受托人委派人员专项管理。

收益

    预期年信托利益率为5.8%。
    受托人于信托期满一年及信托期满后分配信托利益，分配采取现金方式。
    受益人按信托资金占信托计划资金的比例，享有信托利益。

如何投资

    本计划推介期为2005年6月22日至2005年7月22日。在推介期内，若签订的信托合同已经达到200份（含200份），或信托资金总额达到14,000万元，信托计划即告成立，推介期提前终止。

    每份信托合同金额最低为30万元，并可按1万元的整数倍增加。

    请致电中泰信托咨询有关事宜并登记预约认购。中泰信托将按时间优先的原则安排预约投资者认购。对非预约投资者，中泰信托不能确保认购成功。

    在订立信托合同之前，敬请仔细阅读资金信托计划、合同与风险声明书。

签约办理程序

投资者经过咨询并确认投资后，请按以下手续办理：

1、自然人投资者：

（1）投资者将投资资金存入中国银行长城卡，带长城卡及身份证原件至中泰信托，由中泰信托工作人员指导办理交款手续；

（2）投资者如无长城卡，可带现金本票（本票收款人为投资者本人姓名、代理付款行为中国银行上海市分行国际航运大厦支行）至中泰信托，由中泰信托工作人员指导办理开卡及交款手续；

（3）客户交款后，将身份证和银行收款凭证交中泰信托工作人员办理签约手续，在一式两份的信托合同上签字；

（4）客户签约后，取回本信托计划书一份、信托合同一份、身份证原件及信托投资资金证实书。

2、机构投资者：

（1）以贷记凭证将资金存入本信托计划的资金收付专户；

户名：中泰信托投资有限责任公司

帐号：044641-13286548024001

开户行： 中国银行上海市分行国际航运大厦支行

（2）持资金入帐回单、加盖公章的营业执照复印件及法人身份证复印件、法人授权经办人办理此业务的委托书正本、经办人身份证原件及复印件、公章及法人章至中泰信托；

（3）经办人将上述资料交中泰信托工作人员进行签约；

（4）经办人在一式两份的协议上加盖公章及法人章，并由本人签字；

（5）经办人取走签署的协议书及计划书各一份，并带回本人身份证原件、公章及法人章，其他资料由中泰信托存档备查。

签约时间：6月20日起，工作日的上午9:15-11:30；下午13:15-16:00。
办理地址：浦东大道720号国际航运金融大厦22楼（浦东大道福山路路口）
交通线路：地铁陆家嘴站下，而后乘公交85路或81路至钱仓路站下。
咨询电话：中泰信托 50366688 –1