一、信托计划简介

1、   1、产品名称：蒙信●金诚（07）03号—首府广场写字楼租金收益权直接融资项目集合资金信托计划

2、发行规模： 800万元--1500万元

3、预计年收益率 ：100万元以上（含100万元）6.77%；100万元以下6.27% ；可随人民银行同期存款利率的上浮而上浮，最高可上浮不超过1.23%。

4、信托计划期限：3年期

5、发行时间 ： 2007年8月 1 日至 8 月 25 日，售完为止。

6、资金用途：信托计划资金将用于购买首府广场写字楼部分未来六年租金受益权，其中购买前3年部分租金收益权和后3年全部租金收益权。

7、信托资金退出方式：信托期限届满，由呼市力天置业回购后3年全部租金收益权。

二、项目特点

1、高收益：信托计划期限内年预计信托收益率100万元以上（含100万元）6.77%；100万元以下6.27%。分别是银行同期定期存款税后利率的1.52倍和1.4倍，且信托收益按年分配。

2、低风险：（1）信托期限届满时，由呼市力天置业回购写字楼剩余年限租金受益权，并以首府广场商业和写字楼部分物业财产作为抵押（评估值为2,032.55万元），以此来保证回购行为的最终履行。（2）由力天集团提供连带责任保证。 

3、可转让：信托受益权认购满一年后，经受托人审核登记后，可办理转让手续。

4、独立管理：信托一经成立，信托财产即成为一种独立运作的财产，在单独开立的信托资金专用账户内封闭管理，仅服务于指定信托目的，独立于受托人自有财产及受托人管理的其他信托财产。

三、投资理财品种比较

四、目标物业—首府广场写字楼

首府广场位于呼和浩特市回民区和新城区交汇处,地处中山西路与锡林北路交叉口，是呼和浩特市区最为繁华的中心商业街，地理位置优越。首府广场总建筑面积为11．49万?O，其中目标物业面积8869.73?O，包括首府广场写字楼8-23层部分房产，目前出租给包括华夏银行、泰康人寿、合众人寿等20家租户作写字楼，出租率100%，年租金总额为人民币581.75万元。

五、保证人—力天集团有限公司

力天集团有限公司成立于2001年，注册资金1亿元人民币。主要经营房地产开发及物业管理、机器设备租赁等业务。

目前，力天集团在全国各地开发了多个地产项目，相继推出了温州“力天.城市之光”、“力天.金溪美邸”、“力天.城市经典”、沈阳“力天.江南春城” 和呼市“首府广场”等项目，累计开发面积近80万平方米。

力天集团到2006年底企业总资产达到80,520.1万元，净资产27,793.38万元，实现净利润7,573.93万元。

六、抵押物—首府广场写字楼

力天置业提供“首府广场”店铺1层中444.23?O和写字楼8—22层共计2,188.24?O及其分摊的土地使用权抵押（以下简称抵押物），以保证力天置业回购行为的最终履行。根据专业评估机构出具的资产评估报告书，力天置业用于抵押的抵押物，评估总面积2,632.47?O，评估价值为2,032.55万元。

七、认购要求

1、委托人资金须是合格投资人；

2、单笔委托资金不得低于20万元，允许以1万元的整倍数增加。

3、认购原则：金额优先、时间优先。

八、内蒙古信托投资有限责任公司简介

内蒙古信托投资有限责任公司是内蒙古自治区地方性非银行金融机构，成立于1988年4月。在业务上接受国家银行业监督管理委员会的监管。公司注册资本5.72亿元，主要股东为湖南华菱钢铁集团有限责任公司、内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会、呼和浩特市财政局。作为受托人，公司在诚实、信用、谨慎、有效管理的原则下，积极发挥“受人之托、代人理财”的职能作用，受托管理财产，搭建投资与融资平台，服务地方经济发展。从2003年至今，内蒙古信托通过集合、单一信托计划方式，先后在内蒙古自治区运作90多个信托项目，募集并受托管理的信托财产累计40余亿元。