信托

资金

运作

方式

1、本计划募集信托资金2亿元（具体以实际募集为准），信托资金用于购买北京艺苑房地产开发有限责任公司（以下简称“北京艺苑”）工业地产收益权，北京艺苑在满足合同约定条件下回购该收益权。

2、北京艺苑取得北京市大兴区黄村镇永华路6号（该商业地块价值为6.747亿元）土地使用权证后，以该土地成立新的项目公司（以下简称“新公司”），北京信托以上述要求北京艺苑回购的债权对新公司投资，持有其70%的股权，对新公司形成绝对控股权。信托计划到期时，由北京艺苑受让该部分股权，结束信托计划。

风险

控制

手段

1、 北京艺苑以名下位于丰台区的大红门地块及地上建筑作为抵押担保。

2、 永华路6号地（该商业地块价值为6.747亿元）取得土地使用权后抵押给北京信托。

3、 北京艺苑全体股东以各自持有的北京艺苑的全部股权为工业地产收益权回购及股权回购提供质押保证。

4、北京艺苑股东提供连带责任保证。

信托规模

2亿元人民币

信托期限

2年（满6个月后可能提前结束）

预期

年收

益率

A 个人受益人预期年收益率：

a 12%购买单份信托合同项下信托资金在200万元（含）至300万元；

b 14%购买单份信托合同项下信托资金在300万元（含）至500万元；

c 15%购买单份信托合同项下信托资金在500万元（含）至1000万元

d 16%，购买单份信托合同项下信托资金在1000万元（含）以上。

B 机构受益人预期年收益率：

a 14%购买单份信托合同项下信托资金在100万元（含）至500万元；

b 15%，购买单份信托合同项下信托资金在500万元（含）以上。

委托人

条 件

1、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者；

2、个人投资者：不超过50人；最低认购金额为200万元，以1万元的整数倍递增；

3、机构投资者：数量不限；最低认购金额为100万元，以1万元的整数倍递增。

推介期

2008年4月29日至2008年5月25日。